O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O anexo de metas Fiscais da Lei nº. 364 de 07 de julho de 2006, correspondente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, fica substituído pelo anexo I, desta lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anchieta-ES, 17 de novembro de 2006.
EDIVAL JOSÉ PETRI
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Anchieta.
ANEXO IV
ANEXO DE METAS FISCAIS
Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais Anuais
(Art. 4º, Parágrafo 2º, Inciso II, LRF)
As projeções fiscais utilizadas no Projeto de Lei da LDO/2007 para o Município de Anchieta, foram baseadas em hipóteses que refletem a expectativa de equilíbrio das contas públicas, baseadas no efetivo controle das despesas e aumento da receita de forma a garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
As metas para o triênio 2007/2009 foram projetadas com base nos parâmetros estabelecidos pelo Governo Federal.
Os valores constantes na tabela anexa levam em consideração a perspectiva de um crescimento nominal da receitas e despesas de 6% aa. A projeção de crescimento envolve a perspectiva de uma inflação no período situada de 6% aa.
Tendo em vista a dificuldade de aumento efetivo da arrecadação no curto e médio prazo, dada a característica do município de ter como principais fontes de receitas as provenientes de transferências, as medidas de contenção e otimização de gastos públicos se fazem necessárias e tem sido alvo de constante acompanhamento visando a geração de superávit nos próximos exercícios.
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
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|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||
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ANEXO DE METAS FISCAIS |
||||||
|
Metas Anuais |
||||||
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
Valor Corrente |
Valor Constante |
Valor Corrente |
Valor Constante |
Valor Corrente |
Valor Constante |
|
|
Receita Total |
89.950.000 |
86.076.555 |
98.045.500 |
89.950.000 |
110.791.415 |
98.045.500 |
|
Receita não-financeira (I) |
89.150.000 |
57.635.849 |
97.245.500 |
89.216.055 |
109.991.415 |
97.245.500 |
|
Despesa Total |
89.950.000 |
86.076.555 |
98.045.500 |
89.950.000 |
110.791.415 |
98.045.500 |
|
Despesa não-financeira (II) |
88.280.000 |
57.722.524 |
96.345.500 |
88.390.367 |
109.091.415 |
107.391.415 |
|
Resultado Primário (I-II) |
870.000 |
(86.675) |
900.000 |
825.688 |
900.000 |
(10.145.915) |
|
Resultado Nominal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dívida Pública Consolidada |
9.500.000 |
8.962.264 |
8.600.000 |
7.653.969 |
7.700.000 |
6.465.068 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
||||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||||
|
ANEXO DE METAS FISCAIS |
||||
|
Metas Anuais |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
Metas Prevista em 2005 |
Metas Realizadas em 2005 |
Variação |
|
|
Valor |
% |
|||
|
Receita Total |
53.025.970 |
52.198.885 |
(827.085) |
-1,56% |
|
Receita não-financeira (I) |
52.289.970 |
50.949.791 |
(1.340.179) |
-2,56% |
|
Despesa Total |
53.025.970 |
46.075.275 |
(6.950.695) |
-13,11% |
|
Despesa não-financeira (II) |
51.785.970 |
41.782.083 |
(10.003.887) |
-19,32% |
|
Resultado Primário (I-II) |
504.000 |
9.167.707 |
8.663.707 |
1718,99% |
|
Resultado Nominal |
0 |
(7.666.890) |
(7.666.890) |
100,00% |
|
Dívida Pública Consolidada |
885.000 |
11.014.901 |
10.129.901 |
1144,62% |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
||||||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||
|
ANEXO DE METAS FISCAIS |
||||||
|
Evolução do Patrimônio Líquido |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2005 |
2004 |
2003 |
|||
|
VALOR |
|
VALOR |
% |
VALOR |
||
|
Patrimônio / Capital |
50.646.123 |
26,61% |
40.003.186 |
75,41% |
22.806.158 |
|
|
Fonte: Balanço Anual |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
||||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||||
|
ANEXO DE METAS FISCAIS |
||||
|
Demonstrativo da Origem e Aplicações de Recursos obtidos com a Alienação de Bens |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
RECEITAS REALIZADAS |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
RECEITA DE CAPITAL |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
ALINAÇÃO DE ATIVOS |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
TOTAL |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS LIQUIDADAS |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
APLIc. DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE BENS |
|
|
|
|
|
ATIVO |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
DESPESA DE CAPITAL |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
Investimentos |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
Inversões Financeiras |
0 |
0 |
0 |
|
|
Amortização da Dívida |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP. CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Regime Geral de Previdência Social |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0 |
62.927 |
0 |
|
|
SALDO FINANCEIRO |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fonte: Balanço Anual |
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
||||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||||
|
ANEXO DE METAS FISCAIS |
||||
|
Avaliação da situação financeira do IPS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
RECEITAS CORRENTES |
2.646.607 |
1.419.040 |
1.115.995 |
|
|
Receita de Contribuição |
2.191.686 |
958.148 |
760.413 |
|
|
Receita Patrimonial |
454.920 |
309.548 |
277.375 |
|
|
Outras Receitas Correntes |
0 |
151.344 |
78.207 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
|
|
Alienação de Bens |
0 |
0 |
0 |
|
|
Outras Receitas de Capital |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS |
2.646.607 |
1.419.040 |
1.115.995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
649.090 |
1.279.565 |
451.258 |
|
|
Despesas Correntes |
649.090 |
1.279.565 |
451.258 |
|
|
Despesas de Capital |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS |
649.090 |
1.279.565 |
451.258 |
|
|
RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO |
1.997.517 |
139.475 |
664.737 |
|
|
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS |
3.863.429 |
1.852.209 |
1.724.766 |
|
|
Fonte: Balanço Anual |
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
|||||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||
|
ANEXO DE METAS FISCAIS |
|||||
|
Demonstrativo da Estimativa de Renúncia da Receita |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO |
RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA |
||||
|
EXPANSÃO |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
||
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
||||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||||
|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
||||
|
Demonstrativo das Projeções Atuariais Previdenciárias |
||||
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
Exercício |
Receitas Previdênciárias |
Despesas Previdênciárias |
Resultado Previdênciário |
|
|
Saldo Inicial |
|
|
||
|
2007 |
1.895.956,68 |
494.648,38 |
1.401.308,30 |
|
|
2008 |
1.908.870,53 |
522.918,80 |
1.385.951,73 |
|
|
2009 |
1.921.872,33 |
552.804,95 |
1.369.067,38 |
|
|
2010 |
2.014.338,52 |
584.399,17 |
1.429.939,35 |
|
|
2011 |
2.111.253,48 |
642.054,33 |
1.469.199,15 |
|
|
2012 |
2.212.831,28 |
712.594,09 |
1.500.237,19 |
|
|
2013 |
2.319.296,24 |
790.883,75 |
1.528.412,49 |
|
|
2014 |
2.430.883,50 |
910.385,22 |
1.520.498,28 |
|
|
2015 |
2.547.839,51 |
1.047.943,21 |
1.499.896,30 |
|
|
2016 |
2.670.422,57 |
1.206.286,02 |
1.464.136,55 |
|
|
2017 |
2.798.903,42 |
1.328.737,30 |
1.470.166,12 |
|
|
2018 |
2.933.565,81 |
1.428.538,58 |
1.505.027,23 |
|
|
2019 |
3.074.707,15 |
1.528.344,45 |
1.546.362,70 |
|
|
2020 |
3.222.639,15 |
1.760.801,04 |
1.461.838,11 |
|
|
2021 |
3.377.688,55 |
2.028.613,57 |
1.349.074,98 |
|
|
2022 |
3.372.422,24 |
2.242.043,39 |
1.130.378,85 |
|
|
2023 |
3.367.164,15 |
2.374.582,25 |
992.581,90 |
|
|
2024 |
3.361.914,26 |
2.514.956,18 |
846.958,08 |
|
|
2025 |
3.356.672,55 |
2.663.628,34 |
693.044,21 |
|
|
2026 |
3.351.439,01 |
2.821.089,29 |
530.349,72 |
|
|
2027 |
3.402.548,45 |
2.987.858,58 |
414.689,87 |
|
|
2028 |
3.454.437,32 |
3.164.486,46 |
289.950,86 |
|
|
2029 |
3.507.117,49 |
3.351.555,74 |
155.561,75 |
|
|
2030 |
3.560.601,03 |
3.549.683,66 |
10.917,37 |
|
|
2031 |
3.614.900,19 |
3.641.661,37 |
(26.761,18) |
|
|
2032 |
3.670.027,42 |
3.736.022,35 |
(65.994,93) |
|
|
2033 |
3.725.995,34 |
3.832.828,37 |
(106.833,03) |
|
|
2034 |
3.782.816,77 |
3.932.142,79 |
(149.326,02) |
|
|
2035 |
3.840.504,72 |
4.034.030,59 |
(193.525,87) |
|
|
2036 |
3.899.072,42 |
4.079.450,20 |
(180.377,78) |
|
|
2037 |
3.958.533,28 |
4.125.381,20 |
(166.847,92) |
|
|
2038 |
3.970.898,08 |
4.149.354,86 |
(178.456,78) |
|
|
2039 |
3.983.301,50 |
4.173.467,84 |
(190.166,34) |
|
|
2040 |
3.995.743,67 |
4.197.720,94 |
(201.977,27) |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
||
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
||
|
ANEXO DE METAS FISCAIS |
||
|
Demonstrativo da estimativa da Margem de Expanção das DOCC |
||
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
Evento |
Valor Previsto |
|
|
2007 |
||
|
Aumento Permanente da Receita |
|
|
|
(-) Transferências ao FUNDEF |
|
|
|
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) |
|
|
|
Redução Permanente de Despesa (II) |
|
|
|
Margem Bruta (III) = (I+II) |
|
|
|
Saldo Utilizado (IV) |
|
|
|
Impacto de Novas DOCC |
|
|
|
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) |
|
|